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5月5日基金净值:易方达沪深300发起式ETF最新净值1.9126,跌0.33%
来源:证券之星     时间:2023-05-06 02:56:47


【资料图】

5月5日,易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为1.9126元,累计净值为1.9126元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.05%,近3个月下跌2.95%,近6个月上涨6.79%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.89%,无债券类资产,现金占净值比1.02%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余海燕,余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报43.73%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为11次,胜率为42.31%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为7.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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